崗位職責：

1、負責日常現金、支票及承兌彙票的收付、保管，管理(lǐ)公(gōng)司銀行賬戶；

2、認真審核銀行付款的原始單據，确保審批手續齊全、單據合規，協調處理(lǐ)緊急突發性用(yòng)款的應急支付；

3、妥善保管銀行賬戶、相關印章、空白支票、銀行對賬單及各類收據、憑單，要求建立台賬的必須健全并登好台賬；

4、每日準确向領導上報各賬戶資金餘額，做好現金日記賬、日報表、支出情況登記表；

5、積極配合會計做好月度、年度結賬工(gōng)作(zuò)；每月及時整理(lǐ)各類單據，銀行回單。

崗位要求：

1、财經類相關專業大學(xué)本科(kē)以上學(xué)曆。

2、一年以上工(gōng)作(zuò)出納崗位經曆。

3、具(jù)備出納業務(wù)技(jì )能(néng)及專業知識、熟練掌握出納崗位相關的專業技(jì )能(néng)、具(jù)有(yǒu)團隊精(jīng)神、有(yǒu)較強的原則性；

4、有(yǒu)較好的溝通能(néng)力、工(gōng)作(zuò)認真、仔細；

5、能(néng)熟練使用(yòng)OFFICE辦(bàn)公(gōng)軟件。